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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 51.00 | 93.00 | 144.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 383.00 | 178 661.00 | 14 722.00 | 193 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 945.00 | 118 891.00 | 16 054.00 | 134 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 520.00 | 297 603.00 | 161 917.00 | 459 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | 24 132.00 | 10 805.00 | 34 937.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CF Disponibilités | 346 362.00 | | 346 362.00 | 346 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 281.00 | 24 132.00 | 420 150.00 | 444 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 802.00 | 321 735.00 | 582 067.00 | 903 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DL TOTAL (I) | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 067.00 | | | 582 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 567.00 | | 1 953.00 | 457 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 374.00 | | 1 953.00 | 326 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 442.00 | 12 162.00 | | 285 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 419.00 | 12 133.00 | | 285 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 24 132.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 986.00 | 60 937.00 | 3 049.00 | 63 986.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 960.00 | 246 960.00 | | 246 960.00 |