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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 200.00 | 25 000.00 | 244 200.00 | 269 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 308.00 | 101 985.00 | 2 322.00 | 104 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 883.00 | 149 361.00 | 251 522.00 | 400 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 399.00 | 12 125.00 | 142 274.00 | 154 399.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 757.00 | 12 125.00 | 184 632.00 | 196 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 640.00 | 161 486.00 | 436 154.00 | 597 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 345 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | 891.00 | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 028.00 | 18 101.00 | | -66 028.00 |
DL TOTAL (I) | 306 764.00 | 372 793.00 | | 306 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589.00 | 18 200.00 | | 26 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 372.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 669.00 | 61 084.00 | | 51 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 68 001.00 | | 48 435.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 22 951.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 390.00 | 170 610.00 | | 129 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 154.00 | 543 403.00 | | 436 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 390.00 | 170 610.00 | | 129 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 589.00 | 18 200.00 | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 016.00 | | | 401 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 400 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 269 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 240.00 | 4 253.00 | 132.00 | 120 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 108.00 | 4 253.00 | | 120 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 125.00 | 11 000.00 | | 26 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 125.00 | 11 000.00 | | 26 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 469.00 | 176 469.00 | 5 000.00 | 181 469.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |