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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 6 033.00 | 1 267.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 237.00 | 70 776.00 | 1 461.00 | 72 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 278.00 | 111 432.00 | 47 845.00 | 159 278.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 001.00 | 188 242.00 | 98 759.00 | 287 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 361.00 | 7 773.00 | 1 845 587.00 | 1 853 361.00 |
BZ Autres créances | 1 757 426.00 | | 1 757 426.00 | 1 757 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 290 084.00 | | 290 084.00 | 290 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 423.00 | 7 773.00 | 3 928 649.00 | 3 936 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 425.00 | 196 016.00 | 4 027 409.00 | 4 223 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 784 205.00 | | | 784 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 439.00 | | | -199 439.00 |
DL TOTAL (I) | 935 666.00 | | | 935 666.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 934.00 | | | 811 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 408.00 | | | 747 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 804.00 | | | 533 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 543.00 | | | 986 543.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 742.00 | | | 3 084 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 409.00 | | | 4 027 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 742.00 | | | 3 084 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
FG Production vendue services | 9 634 272.00 | | 9 634 272.00 | 9 634 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 022.00 | | 9 667 022.00 | 9 667 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 31 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 730.00 | | | 308 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 311.00 | | | -28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997 378.00 | | | 9 997 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 817.00 | | | 10 196 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 439.00 | | | -199 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 986.00 | | 32 684.00 | 264 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 287 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 231 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 7 300.00 | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 300.00 | | 23 384.00 | 218 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 173.00 | 37 106.00 | 56.00 | 151 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | 31 073.00 | 56.00 | 151 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 804.00 | 533 804.00 | | 533 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 543.00 | 986 543.00 | | 986 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 467.00 | 751 467.00 | | 751 467.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 361.00 | 1 853 361.00 | | 1 853 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 426.00 | 1 757 426.00 | | 1 757 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 107.00 | 3 611 607.00 | 5 500.00 | 3 617 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 742.00 | 3 084 742.00 | | 3 084 742.00 |