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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 502.00 | 50 020.00 | 10 482.00 | 60 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 893.00 | 45 802.00 | 11 091.00 | 56 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 053.00 | 99 682.00 | 23 370.00 | 123 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 572.00 | | 293 572.00 | 293 572.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 153.00 | | 241 153.00 | 241 153.00 |
CF Disponibilités | 416 677.00 | | 416 677.00 | 416 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 792.00 | | 1 005 792.00 | 1 005 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 844.00 | 99 682.00 | 1 029 162.00 | 1 128 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 587.00 | | | 400 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
DL TOTAL (I) | 659 054.00 | | | 659 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
EA Autres dettes | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 108.00 | | | 370 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 162.00 | | | 1 029 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 896.00 | | | 361 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 686.00 | | 17 821.00 | 117 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 123 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 455.00 | 117 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 028.00 | | 17 821.00 | 112 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 587.00 | 11 045.00 | 949.00 | 89 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 763.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | 10 282.00 | 949.00 | 86 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 572.00 | 293 572.00 | | 293 572.00 |
VB T. V. A. | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 023.00 | 341 423.00 | 600.00 | 342 023.00 |
VW T.V.A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 896.00 | 361 896.00 | | 361 896.00 |