| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 8 631.00 | 96.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 382.00 | 50 991.00 | 5 391.00 | 56 382.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 968.00 | 5 825.00 | 290 143.00 | 295 968.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 112.00 | 5 825.00 | 302 287.00 | 308 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 494.00 | 56 816.00 | 307 678.00 | 364 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -7 913.00 | 139 684.00 | | -7 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | -147 597.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 117 487.00 | 102 087.00 | | 117 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176.00 | 35 611.00 | | 60 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | 91 748.00 | | 102 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 27 306.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 6 215.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 191.00 | 160 879.00 | | 190 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 678.00 | 262 966.00 | | 307 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 244.00 | 160 879.00 | | 170 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 948.00 | | 413 948.00 | 413 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 948.00 | | 413 948.00 | 413 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 435.00 | 12 650.00 | | 30 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 426.00 | 46 302.00 | | 11 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 426.00 | 46 302.00 | | 11 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 917.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 917.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 336.00 | 43 384.00 | | 11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 648.00 | 548 379.00 | | 432 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 248.00 | 695 976.00 | | 417 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 400.00 | -147 597.00 | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 593.00 | 2 398.00 | | 48 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | 2 398.00 | | 48 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | 2 913.00 | 7 269.00 | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | 2 913.00 | 7 269.00 | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 181.00 | 2 913.00 | 7 269.00 | 10 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | 7 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 958.00 | 12 519.00 | 11 439.00 | 23 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 218.00 | 27 710.00 | 8 508.00 | 36 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 879.00 | 307 584.00 | 5 295.00 | 312 879.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 191.00 | 170 244.00 | 19 947.00 | 190 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 285.00 | 13 135.00 | | 14 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 051.00 | 11 925.00 | | 15 051.00 |
ST Autres comptes | 42 729.00 | 61 233.00 | | 42 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 181.00 | 21 485.00 | | 21 181.00 |
YT Sous‐traitance | 63 989.00 | 118 314.00 | | 63 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 030.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 546.00 | 13 398.00 | | 14 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 871.00 | 37 079.00 | | 1 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 290.00 | 62 254.00 | | 22 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 950.00 | 254 747.00 | | 142 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |