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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 6 059.00 | 15 406.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 752.00 | 13 532.00 | 14 220.00 | 27 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 217.00 | 19 591.00 | 29 625.00 | 49 217.00 |
BN En cours de production de biens | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 472.00 | | 359 472.00 | 359 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 689.00 | 19 591.00 | 389 097.00 | 408 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -41 112.00 | | | -41 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 989.00 | | | 178 989.00 |
DL TOTAL (I) | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 136.00 | | | 193 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | | | 713.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 097.00 | | | 389 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 881.00 | | 34 018.00 | 408 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 814.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 683.00 | 49 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 009.00 | 49 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 208.00 | | 34 018.00 | 277 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 035.00 | 4 556.00 | 229 000.00 | 244 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 10.00 | 1 317.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 728.00 | 4 546.00 | 227 683.00 | 242 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VI Groupe et associés | 193 136.00 | 193 136.00 | | 193 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 421.00 | 242 421.00 | | 242 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YT Sous‐traitance | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 142.00 | | | 217 142.00 |