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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 362.00 | 122 041.00 | 321.00 | 122 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 470.00 | 122 041.00 | 23 429.00 | 145 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -112 664.00 | -119 410.00 | | -112 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 6 746.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | -95 269.00 | -104 414.00 | | -95 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 742.00 | 34 986.00 | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 51 248.00 | | 53 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | 34 768.00 | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 698.00 | 121 002.00 | | 118 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 429.00 | 16 588.00 | | 23 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 698.00 | 121 002.00 | | 118 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
FM Production stockée | | | -9 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510.00 | 32 049.00 | | 20 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365.00 | 25 303.00 | | 11 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | 6 746.00 | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 891.00 | | 849.00 | 122 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 138.00 | 10 108.00 | 30.00 | 10 138.00 |
VW T.V.A. | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |