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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 5 971.00 | 7 875.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 253.00 | 6 348.00 | 7 905.00 | 14 253.00 |
BT Marchandises | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 296.00 | | 302 296.00 | 302 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 549.00 | 6 348.00 | 310 201.00 | 316 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 67 599.00 | 63 984.00 | | 67 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 716.00 | 36 615.00 | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 91 915.00 | 118 199.00 | | 91 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 177 144.00 | | 152 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 867.00 | 74 753.00 | | 64 867.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 5 763.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 286.00 | 277 291.00 | | 218 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 201.00 | 395 491.00 | | 310 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 286.00 | 277 291.00 | | 218 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 520.00 | 20 583.00 | 828 102.00 | 807 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 520.00 | 20 583.00 | 828 102.00 | 807 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 4 016.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 4 225.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 8 241.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | 3 636.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 7 356.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 629.00 | 1 051 169.00 | | 829 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 913.00 | 1 014 554.00 | | 822 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 716.00 | 36 615.00 | | 6 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666.00 | | 5 383.00 | 9 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 14 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 14 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | | 5 383.00 | 9 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 2 972.00 | 584.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 2 972.00 | 584.00 | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 445.00 | 213 415.00 | 30.00 | 213 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 286.00 | 218 286.00 | | 218 286.00 |