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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 4 983.00 | 225.00 | 5 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 313 209.00 | | 2 313 209.00 | 2 313 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 959.00 | 33 471.00 | 101 487.00 | 134 959.00 |
AP Constructions | 124 769.00 | 97 112.00 | 27 657.00 | 124 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 650.00 | 118 393.00 | 17 257.00 | 135 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 638.00 | 558 757.00 | 185 880.00 | 744 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 431.00 | 812 716.00 | 2 645 715.00 | 3 458 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BT Marchandises | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 402.00 | 812 716.00 | 2 891 685.00 | 3 704 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 422 804.00 | 439 652.00 | | 422 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 172.00 | -16 848.00 | | -25 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 960.00 | 41 718.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 592.00 | 1 234 522.00 | | 1 200 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 366.00 | 91 029.00 | | 76 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 038.00 | 1 264 217.00 | | 1 321 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 117.00 | 88 688.00 | | 94 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | 135 080.00 | | 147 067.00 |
EA Autres dettes | 52 506.00 | 64 032.00 | | 52 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 093.00 | 1 643 045.00 | | 1 691 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 685.00 | 2 877 567.00 | | 2 891 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946.00 | 1 576 004.00 | | 329 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 714.00 | 71.00 | | 11 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
FG Production vendue services | 1 493 410.00 | | 1 493 410.00 | 1 493 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 913.00 | | 1 548 913.00 | 1 548 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 324.00 | 29 249.00 | | 20 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 162.00 | 2 757.00 | | 2 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 758.00 | 8 717.00 | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | 12 699.00 | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 2 624.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 2 624.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | 10 076.00 | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 993.00 | 59 080.00 | | 66 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 203.00 | 1 687 858.00 | | 1 579 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 375.00 | 1 704 705.00 | | 1 604 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 172.00 | -16 848.00 | | -25 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 000.00 | 167 303.00 | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 521.00 | 4 910.00 | | 3 453 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 458 431.00 | | | 3 458 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 375.00 | | | 2 453 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 056.00 | | | 1 005 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 375.00 | | | 2 453 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 146.00 | 4 910.00 | | 1 000 146.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 535.00 | 60 181.00 | | 752 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 484.00 | 969.00 | | 37 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 050.00 | 59 212.00 | | 715 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
UX Autres créances clients | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VC Groupe et associés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 652.00 | 24 543.00 | 40 109.00 | 64 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 038.00 | | | 1 321 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 093.00 | 329 946.00 | 40 109.00 | 1 691 093.00 |