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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 272.00 | 5 937.00 | 4 334.00 | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 349.00 | 7 744.00 | 31 605.00 | 39 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 671.00 | 14 340.00 | 117 331.00 | 131 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 119.00 | | 268 119.00 | 268 119.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 346 906.00 | | 346 906.00 | 346 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 481.00 | | 676 481.00 | 676 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 151.00 | 14 340.00 | 793 811.00 | 808 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 958.00 | 121 591.00 | | 158 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 079.00 | 122 367.00 | | 132 079.00 |
DL TOTAL (I) | 318 537.00 | 271 458.00 | | 318 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 468.00 | 117 332.00 | | 116 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 221.00 | 107 985.00 | | 185 221.00 |
EA Autres dettes | 23 585.00 | 2 685.00 | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 274.00 | 378 002.00 | | 475 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 811.00 | 649 460.00 | | 793 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 149.00 | 228 002.00 | | 353 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 282.00 | | 121 524.00 | 15 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 136.00 | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 131 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 80 000.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | | 41 524.00 | 8 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 6 704.00 | | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 704.00 | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 268 119.00 | 268 119.00 | | 268 119.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 874.00 | 122 126.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
VW T.V.A. | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 274.00 | 353 149.00 | 122 126.00 | 475 274.00 |