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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 309.00 | 17 783.00 | 4 527.00 | 22 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 478.00 | 47 803.00 | 52 675.00 | 100 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 688.00 | 68 249.00 | 58 439.00 | 126 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 451.00 | | 175 451.00 | 175 451.00 |
BZ Autres créances | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CF Disponibilités | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 716.00 | | 548 716.00 | 548 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 404.00 | 68 249.00 | 607 154.00 | 675 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 402.00 | 77 181.00 | | 79 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 2 221.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 107 712.00 | 106 902.00 | | 107 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 025.00 | 29 547.00 | | 257 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 91.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 747.00 | 80 013.00 | | 49 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 792.00 | 68 157.00 | | 58 792.00 |
EA Autres dettes | 133 448.00 | 105 058.00 | | 133 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 443.00 | 283 010.00 | | 499 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 154.00 | 389 912.00 | | 607 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 487.00 | 260 929.00 | | 472 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 279.00 | | 1 159 279.00 | 1 159 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 279.00 | | 1 159 279.00 | 1 159 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 900.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 419.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 319.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -419.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 737.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 212.00 | 960 725.00 | | 1 187 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 402.00 | 958 504.00 | | 1 186 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | 2 221.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 771.00 | | 21 917.00 | 104 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 870.00 | | 21 917.00 | 100 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 994.00 | 16 255.00 | | 51 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 469.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | 14 787.00 | | 50 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VC Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 025.00 | 230 213.00 | 26 812.00 | 257 025.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 161.00 | | | 236 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 299.00 | 472 487.00 | 26 812.00 | 499 299.00 |