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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 59 847.00 | 7 249.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 932.00 | 63 426.00 | 126 506.00 | 189 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 209.00 | 127 504.00 | 171 704.00 | 299 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 373 376.00 | | 373 376.00 | 373 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 419.00 | | 739 419.00 | 739 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 628.00 | 127 504.00 | 911 124.00 | 1 038 628.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 929.00 | | | 306 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
DL TOTAL (I) | 530 077.00 | | | 530 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 124.00 | | | 911 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 913.00 | | | 399 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 213.00 | | 2 091 213.00 | 2 091 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 213.00 | | 2 091 213.00 | 2 091 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 397.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 374.00 | | | 2 106 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 226.00 | | | 1 894 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 256.00 | 29 397.00 | 17 149.00 | 115 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 025.00 | 29 397.00 | 17 149.00 | 111 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 067.00 | 193 067.00 | | 193 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 047.00 | 381 047.00 | | 381 047.00 |