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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 086.00 | 53 805.00 | 1 280.00 | 55 086.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 426.00 | 53 805.00 | 30 621.00 | 84 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
110 Total général Actif | 89 656.00 | 53 805.00 | 35 851.00 | 89 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 815.00 | 3 096.00 | | 1 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 612.00 | 66 981.00 | | 61 612.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 48.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 154.00 | 70 125.00 | | 64 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819.00 | 1 451.00 | | 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | 433.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 491.00 | 7 673.00 | | 6 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 394.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 17 550.00 | 17 414.00 | | 17 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 632.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 485.00 | 21 341.00 | | 22 485.00 |
252 Charges sociales | 7 950.00 | 7 528.00 | | 7 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 1 590.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 183.00 | 59 457.00 | | 57 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 972.00 | 10 668.00 | | 6 972.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 580.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 746.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 306.00 | 9 344.00 | | 6 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |