| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 711.00 | 488.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 094.00 | | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 1 118.00 | 9 294.00 | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 564.00 | 72 103.00 | 139 461.00 | 211 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 757.00 | 13 075.00 | 52 682.00 | 65 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522 960.00 | | 1 522 960.00 | 1 522 960.00 |
BF Prêts | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 542.00 | 87 008.00 | 3 022 534.00 | 3 109 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | 17 674.00 | 26 297.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 541 282.00 | | 541 282.00 | 541 282.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 791.00 | 17 674.00 | 596 117.00 | 613 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 334.00 | 104 682.00 | 3 618 651.00 | 3 723 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 950.00 | 388 950.00 | | 388 950.00 |
DH Report à nouveau | 143 506.00 | -11 362.00 | | 143 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 042.00 | 154 868.00 | | 224 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 10 698.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 800 996.00 | 587 156.00 | | 800 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454.00 | 9 133.00 | | 1 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454.00 | 9 133.00 | | 1 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 149.00 | 222 468.00 | | 209 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 667.00 | 507 524.00 | | 336 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 490.00 | 555 045.00 | | 617 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 634.00 | 3 493.00 | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 1 629 771.00 | 1 752 103.00 | | 1 629 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 33 130.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 200.00 | 3 073 765.00 | | 2 816 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 651.00 | 3 670 054.00 | | 3 618 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
FG Production vendue services | 5 576 777.00 | | 5 576 777.00 | 5 576 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 924.00 | | 5 578 924.00 | 5 578 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 710 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 710 000.00 | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 029.00 | 1 093 664.00 | | 224 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 029.00 | 1 093 664.00 | | 224 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 344.00 | -383 664.00 | | -217 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 958.00 | 6 437 263.00 | | 5 912 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 915.00 | 6 282 395.00 | | 5 688 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 042.00 | 154 868.00 | | 224 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 758.00 | | 84 785.00 | 3 024 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 294.00 | | | 1 167 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 639.00 | | 75 057.00 | 1 735 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 825.00 | | 9 728.00 | 121 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 355.00 | 47 653.00 | | 39 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 400.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 47 253.00 | | 39 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 133.00 | | 7 679.00 | 9 133.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 17 674.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 17 674.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 133.00 | 17 674.00 | 14 679.00 | 16 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 674.00 | 14 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 346.00 | 340 346.00 | | 340 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UP Prêts | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UX Autres créances clients | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 408 751.00 | 408 751.00 | | 408 751.00 |
VC Groupe et associés | 867 405.00 | 867 405.00 | | 867 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 484.00 | 1 548 484.00 | | 1 548 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 495.00 | 1 586 495.00 | | 1 586 495.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 201.00 | 2 816 201.00 | | 2 816 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |