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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 886.00 | 11 550.00 | 54 335.00 | 65 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
072 Créances – Autres | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
084 Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
110 Total général Actif | 188 927.00 | 11 550.00 | 177 377.00 | 188 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
252 Charges sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |