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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AP Constructions | 23 276.00 | 19 322.00 | 3 954.00 | 23 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 118.00 | 65 739.00 | 29 378.00 | 95 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 989.00 | 93 717.00 | 17 272.00 | 110 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 275.00 | 189 518.00 | 56 757.00 | 246 275.00 |
BT Marchandises | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
CF Disponibilités | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 693.00 | | 666 693.00 | 666 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 969.00 | 189 518.00 | 723 450.00 | 912 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 857.00 | 337 347.00 | | 391 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | 54 510.00 | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 453 365.00 | 408 357.00 | | 453 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 777.00 | 78 309.00 | | 24 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 102.00 | 169 339.00 | | 180 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | 58 522.00 | | 39 744.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | 5 035.00 | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 086.00 | 311 206.00 | | 270 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 450.00 | 719 563.00 | | 723 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 215.00 | 21 278.00 | 2 975.00 | 171 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 284.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 758.00 | 20 995.00 | 2 975.00 | 160 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 777.00 | 17 133.00 | 7 644.00 | 24 777.00 |
VP Divers | 344 715.00 | 344 715.00 | | 344 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 327.00 | 405 913.00 | 2 413.00 | 408 327.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 086.00 | 262 442.00 | 7 644.00 | 270 086.00 |