| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 467.00 | 99 035.00 | 4 431.00 | 103 467.00 |
AX Avances et acomptes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 542.00 | 99 035.00 | 175 506.00 | 274 542.00 |
BT Marchandises | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 635.00 | 3 791.00 | 408 843.00 | 412 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 176.00 | 102 827.00 | 584 350.00 | 687 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 382.00 | | | 290 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 327 442.00 | | | 327 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 350.00 | | | 584 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 572.00 | | 689 572.00 | 689 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 572.00 | | 689 572.00 | 689 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 480.00 | | | 695 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 669.00 | | | 666 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 633.00 | | 90 374.00 | 298 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 465.00 | 152 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 465.00 | 274 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | | 4 624.00 | 102 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 815.00 | | 85 750.00 | 180 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899.00 | 7 137.00 | | 91 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 899.00 | 7 137.00 | | 91 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 527.00 | 207 527.00 | | 207 527.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
ST Autres comptes | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
YT Sous‐traitance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 130.00 | | | 259 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |