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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 206.00 | 21 296.00 | 3 910.00 | 25 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 1 712.00 | 1 885.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 152.00 | 280 682.00 | 92 470.00 | 373 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 570.00 | 303 690.00 | 104 880.00 | 408 570.00 |
BT Marchandises | 486 411.00 | 49 083.00 | 437 329.00 | 486 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 929.00 | 7 862.00 | 351 068.00 | 358 929.00 |
BZ Autres créances | 285 293.00 | | 285 293.00 | 285 293.00 |
CF Disponibilités | 393 065.00 | | 393 065.00 | 393 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 766.00 | 56 945.00 | 1 572 822.00 | 1 629 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 336.00 | 360 635.00 | 1 677 701.00 | 2 038 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 911.00 | | | 248 911.00 |
DL TOTAL (I) | 607 262.00 | | | 607 262.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 444.00 | | | 232 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 440.00 | | | 1 013 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 701.00 | | | 1 677 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 415.00 | | | 846 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 334.00 | | 37 608.00 | 423 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 372.00 | 408 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 678.00 | 25 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 695.00 | 376 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 835.00 | | 37 608.00 | 383 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 129.00 | 43 934.00 | 52 372.00 | 312 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 992.00 | 3 982.00 | 7 678.00 | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 137.00 | 39 952.00 | 44 695.00 | 287 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 57 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 559.00 | 49 083.00 | 56 559.00 | 56 559.00 |
6T Sur comptes clients | 12 032.00 | | 4 171.00 | 12 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 591.00 | 49 083.00 | 60 729.00 | 68 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 091.00 | 106 083.00 | 93 229.00 | 101 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 083.00 | 60 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 352.00 | 217 352.00 | | 217 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 350 399.00 | 350 399.00 | | 350 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 406.00 | 65 382.00 | 167 025.00 | 232 406.00 |
VI Groupe et associés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 222.00 | | | 188 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 962.00 | 282 962.00 | | 282 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 448.00 | 652 448.00 | | 652 448.00 |
VW T.V.A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 876.00 | 571 852.00 | 167 025.00 | 738 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
ST Autres comptes | 302 195.00 | | | 302 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
YT Sous‐traitance | 797 598.00 | | | 797 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 022.00 | | | 1 544 022.00 |