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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 717.00 | 95 590.00 | 127.00 | 95 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 617.00 | 96 490.00 | 127.00 | 96 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 417.00 | 96 490.00 | 184 927.00 | 281 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | 99 710.00 | | 23 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | 24 244.00 | | 27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 60 151.00 | 132 315.00 | | 60 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 669.00 | | 62 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 682.00 | 22 544.00 | | 24 682.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 5 717.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 776.00 | 90 930.00 | | 124 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 927.00 | 223 245.00 | | 184 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 271.00 | 219.00 | | 96 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 371.00 | 219.00 | | 95 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
VW T.V.A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |