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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 364.00 | 66 209.00 | 3 154.00 | 69 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 142.00 | 66 392.00 | 83 750.00 | 150 142.00 |
BT Marchandises | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 924.00 | 16 699.00 | 117 225.00 | 133 924.00 |
BZ Autres créances | 1 054 563.00 | | 1 054 563.00 | 1 054 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 779.00 | | 683 779.00 | 683 779.00 |
CF Disponibilités | 859 106.00 | | 859 106.00 | 859 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 210.00 | 16 699.00 | 2 811 511.00 | 2 828 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 353.00 | 83 091.00 | 2 895 261.00 | 2 978 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 687.00 | 902 115.00 | | 1 877 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 284.00 | 1 225 572.00 | | 163 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 971.00 | 2 160 687.00 | | 2 073 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 7 180.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 318.00 | 568 829.00 | | 544 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | 89 207.00 | | 25 598.00 |
EA Autres dettes | 223 644.00 | 999.00 | | 223 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 850.00 | 669 791.00 | | 796 850.00 |
ED (V) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 261.00 | 2 834 140.00 | | 2 895 261.00 |