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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 14 792.00 | 1 091.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 7 391.00 | 4 651.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 125.00 | 22 183.00 | 5 942.00 | 28 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 843.00 | 22 183.00 | 141 660.00 | 163 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 4 725.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 4 725.00 | | 17 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 508.00 | 29 308.00 | 200.00 | 29 508.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 937.00 | | | 28 937.00 |