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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 180 559.00 | 519 441.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 800.00 | 180 559.00 | 753 241.00 | 933 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BZ Autres créances | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
CF Disponibilités | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 427.00 | | 505 427.00 | 505 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 227.00 | 180 559.00 | 1 258 668.00 | 1 439 227.00 |
CU Autres participations | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 599 877.00 | 599 877.00 | | 599 877.00 |
DH Report à nouveau | -42 578.00 | 31 302.00 | | -42 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 790.00 | -73 881.00 | | -24 790.00 |
DL TOTAL (I) | 551 184.00 | 575 975.00 | | 551 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 025.00 | 41 309.00 | | 100 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 976.00 | 261 803.00 | | 396 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 13 873.00 | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 3 132.00 | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 163 754.00 | 164 619.00 | | 163 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 483.00 | 484 736.00 | | 707 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 668.00 | 1 060 711.00 | | 1 258 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 483.00 | 484 736.00 | | 707 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 41 309.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 233 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 933 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 559.00 | | | 180 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 559.00 | | | 180 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 559.00 | | | 180 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
UX Autres créances clients | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VC Groupe et associés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 976.00 | 396 976.00 | | 396 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 051.00 | 360 051.00 | | 360 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 483.00 | 707 483.00 | | 707 483.00 |