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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 157.00 | 1 782.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 039.00 | 1 138 649.00 | 60 389.00 | 1 199 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 083.00 | 1 142 182.00 | 151 901.00 | 1 294 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328 621.00 | 503 996.00 | 1 824 624.00 | 2 328 621.00 |
BN En cours de production de biens | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 424 259.00 | 200 213.00 | 1 224 045.00 | 1 424 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 232.00 | 632 464.00 | 4 993 766.00 | 5 626 232.00 |
BZ Autres créances | 206 254.00 | | 206 254.00 | 206 254.00 |
CF Disponibilités | 4 562 605.00 | | 4 562 605.00 | 4 562 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 501.00 | 1 336 675.00 | 12 962 826.00 | 14 299 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 585.00 | 2 478 857.00 | 13 114 727.00 | 15 593 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 1 353 111.00 | 3 302 974.00 | | 1 353 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 503.00 | 1 364 657.00 | | 2 420 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 676.00 | 5 255 691.00 | | 4 361 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 391.00 | 2 500 635.00 | | 2 500 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 271.00 | 32 587.00 | | 223 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 746.00 | 1 507 610.00 | | 2 458 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 231.00 | 129 074.00 | | 113 231.00 |
EA Autres dettes | 3 351 941.00 | 6 117 191.00 | | 3 351 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 582.00 | 10 287 099.00 | | 8 647 582.00 |
ED (V) | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 727.00 | 15 807 131.00 | | 13 114 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 424 311.00 | 10 254 511.00 | | 8 424 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 391.00 | 2 500 635.00 | | 2 500 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 140.00 | 9 879 261.00 | 10 010 402.00 | 131 140.00 |
FG Production vendue services | 132 340.00 | 14.00 | 132 355.00 | 132 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 481.00 | 9 879 276.00 | 10 142 757.00 | 263 481.00 |
FM Production stockée | | | 465 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 581 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 556 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 095.00 | 3 077.00 | | 5 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489 724.00 | 436 614.00 | | 489 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 533.00 | 404 842.00 | | 189 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 533.00 | 404 842.00 | | 189 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 533.00 | -404 842.00 | | -189 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 453.00 | 16 789.00 | | 30 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 652.00 | 455 355.00 | | 915 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 927.00 | 8 898 835.00 | | 11 082 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 423.00 | 7 534 178.00 | | 8 662 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 503.00 | 1 364 657.00 | | 2 420 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 529.00 | | 23 555.00 | 1 270 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 059.00 | | 23 555.00 | 1 183 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 184.00 | 16 999.00 | | 1 125 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 647.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 673.00 | 15 352.00 | | 1 123 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 322.00 | 126 789.00 | 5 900.00 | 583 322.00 |
6T Sur comptes clients | 634 589.00 | | 2 125.00 | 634 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 911.00 | 126 789.00 | 8 025.00 | 1 217 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 251.00 | 126 789.00 | 272 365.00 | 1 482 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 789.00 | 272 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 747.00 | 2 458 747.00 | | 2 458 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 615 496.00 | 5 615 496.00 | | 5 615 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 392.00 | 2 500 392.00 | | 2 500 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 103.00 | 3 226 103.00 | | 3 226 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 694.00 | 5 870 164.00 | 82 530.00 | 5 952 694.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 312.00 | 8 424 312.00 | | 8 424 312.00 |