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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 856.00 | 641 424.00 | 81 432.00 | 722 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 708.00 | 2 389 003.00 | 226 705.00 | 2 615 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 455.00 | 3 030 427.00 | 563 029.00 | 3 593 455.00 |
BT Marchandises | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 052.00 | 13 623.00 | 8 430.00 | 22 052.00 |
BZ Autres créances | 527 285.00 | | 527 285.00 | 527 285.00 |
CF Disponibilités | 561 593.00 | | 561 593.00 | 561 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 868.00 | 13 623.00 | 1 151 246.00 | 1 164 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 324.00 | 3 044 049.00 | 1 714 275.00 | 4 758 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
DG Autres réserves | 1 248 696.00 | 1 248 696.00 | | 1 248 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 732.00 | 56 593.00 | | 72 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 972.00 | 1 357 832.00 | | 1 373 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 651.00 | 136 530.00 | | 109 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 596.00 | 188 782.00 | | 153 596.00 |
EA Autres dettes | 54 915.00 | 54 191.00 | | 54 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 302.00 | 401 643.00 | | 340 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 275.00 | 1 759 475.00 | | 1 714 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 302.00 | 401 643.00 | | 340 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 689.00 | | 2 351 689.00 | 2 351 689.00 |
FG Production vendue services | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 503.00 | | 2 542 503.00 | 2 542 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 4 491.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 18 226.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | -13 735.00 | | -5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | -9 067.00 | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 227.00 | 2 707 264.00 | | 2 560 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 495.00 | 2 650 671.00 | | 2 487 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 732.00 | 56 593.00 | | 72 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 415.00 | | 77 555.00 | 3 533 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 3 593 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 515.00 | 3 338 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 583.00 | | | 224 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 523.00 | | 77 555.00 | 3 278 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 752.00 | 147 190.00 | 17 515.00 | 2 900 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 752.00 | 147 190.00 | 17 515.00 | 2 900 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VC Groupe et associés | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 536.00 | 6 125.00 | 407 411.00 | 413 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 390.00 | 144 670.00 | 437 720.00 | 582 390.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 302.00 | 340 302.00 | | 340 302.00 |