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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 262.00 | 5 995.00 | 131 268.00 | 137 262.00 |
AN Terrains | 14 021.00 | 3 916.00 | 10 105.00 | 14 021.00 |
AP Constructions | 479 430.00 | 342 392.00 | 137 038.00 | 479 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 244.00 | 380 480.00 | 151 763.00 | 532 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 50 190.00 | 5 379.00 | 55 569.00 |
AX Avances et acomptes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 756.00 | 783 973.00 | 551 783.00 | 1 335 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 267 022.00 | | 267 022.00 | 267 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 600.00 | | 491 600.00 | 491 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 356.00 | 783 973.00 | 1 043 382.00 | 1 827 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 3 113.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 26 206.00 | 22 669.00 | | 26 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 743.00 | 90 424.00 | | 102 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 685.00 | 35 139.00 | | 28 685.00 |
DL TOTAL (I) | 652 633.00 | 601 345.00 | | 652 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 432.00 | 365 230.00 | | 264 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | 23 833.00 | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 42 470.00 | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | 56 652.00 | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 749.00 | 488 580.00 | | 390 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 382.00 | 1 089 924.00 | | 1 043 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 470.00 | | 76 855.00 | 1 313 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 570.00 | 1 335 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 138 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 112.00 | 1 091 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 211.00 | | 26 215.00 | 1 119 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 540.00 | | 50 640.00 | 55 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 889.00 | 62 654.00 | 54 570.00 | 775 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | 457.00 | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 436.00 | 62 654.00 | 54 112.00 | 768 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 777.00 | 72 753.00 | 168 452.00 | 264 777.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 223.00 | 208 283.00 | 4 940.00 | 213 223.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 093.00 | 199 070.00 | 168 452.00 | 391 093.00 |