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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 587.00 | 155.00 | 431.00 | 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 599.00 | 155.00 | 1 444.00 | 1 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
110 Total général Actif | 83 343.00 | 155.00 | 83 188.00 | 83 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 366.00 | 42 431.00 | | 48 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 203.00 | 31 986.00 | | 28 203.00 |
230 Autres produits | 7 778.00 | 2 876.00 | | 7 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 346.00 | 77 293.00 | | 84 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 719.00 | 23 078.00 | | 19 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | -467.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 18 838.00 | 18 720.00 | | 18 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 452.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 255.00 | 30 665.00 | | 40 255.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | 2 886.00 | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 338.00 | 75 335.00 | | 83 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 008.00 | 1 958.00 | | 1 008.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 4 670.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 220.00 | 6 629.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 670.00 | | | 6 670.00 |