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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 519.00 | 107 472.00 | 3 048.00 | 110 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 419.00 | 109 372.00 | 83 048.00 | 192 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
072 Créances – Autres | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
084 Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
110 Total général Actif | 218 067.00 | 109 372.00 | 108 695.00 | 218 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 677.00 | 374 017.00 | | 481 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 891.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 684.00 | 393 910.00 | | 481 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 590.00 | 146 033.00 | | 137 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | -5 783.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 78 468.00 | 65 217.00 | | 78 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | 8 820.00 | | 19 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 126.00 | 211 975.00 | | 243 126.00 |
252 Charges sociales | 14 516.00 | 13 392.00 | | 14 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 1 518.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 501.00 | 441 173.00 | | 493 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 817.00 | -47 263.00 | | -11 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 305.00 | | |
294 Charges financières | 928.00 | 1 051.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 227.00 | -48 008.00 | | -16 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |