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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AN Terrains | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
AP Constructions | 256 699.00 | 78 529.00 | 178 169.00 | 256 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 992.00 | 162 617.00 | 34 376.00 | 196 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 075.00 | 52 334.00 | 12 741.00 | 65 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 305.00 | 303 155.00 | 319 150.00 | 622 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CF Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 209.00 | 303 155.00 | 456 054.00 | 759 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 271.00 | 226 741.00 | | 188 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 405.00 | -23 470.00 | | -126 405.00 |
DL TOTAL (I) | 70 666.00 | 212 071.00 | | 70 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 786.00 | 205 502.00 | | 262 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 20 020.00 | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 955.00 | 58 772.00 | | 50 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 170.00 | 62 923.00 | | 51 170.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 16 769.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 389.00 | 363 985.00 | | 385 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 054.00 | 576 056.00 | | 456 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 246.00 | 235 070.00 | | 146 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 394.00 | 32 207.00 | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 872.00 | | 768 872.00 | 768 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 872.00 | | 768 872.00 | 768 872.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 270.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 11 929.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | 4 417.00 | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | 351.00 | | 8 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | 351.00 | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | 4 066.00 | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 598.00 | 939 800.00 | | 781 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 003.00 | 963 270.00 | | 908 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 405.00 | -23 470.00 | | -126 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 645.00 | 25 180.00 | | 67 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 363.00 | | 2 967.00 | 638 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 025.00 | 622 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 025.00 | 539 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 427.00 | | 2 967.00 | 555 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 009.00 | 24 270.00 | 17 124.00 | 296 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 334.00 | 24 270.00 | 17 124.00 | 286 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 119.00 | 13 976.00 | 173 166.00 | 253 119.00 |
VI Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 389.00 | 146 246.00 | 173 166.00 | 385 389.00 |