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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 2 659.00 | 2 880.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057.00 | 8 301.00 | 756.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 799.00 | 102 399.00 | 69 400.00 | 171 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 394.00 | 113 359.00 | 87 035.00 | 200 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
BN En cours de production de biens | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 315.00 | | 313 315.00 | 313 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 710.00 | 113 359.00 | 400 351.00 | 513 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 16 390.00 | 22 321.00 | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | | -37 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 58 837.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 35 479.00 | 74 565.00 | | 35 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 438.00 | 75 000.00 | | 106 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 301.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 38 510.00 | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 670.00 | 55 463.00 | | 56 670.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 6 803.00 | | 11 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 473.00 | 152 463.00 | | 158 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 871.00 | 328 540.00 | | 364 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 351.00 | 403 105.00 | | 400 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 235.00 | 268 322.00 | | 283 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 375.00 | | 75 319.00 | 128 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 200 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 180 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | | 67 913.00 | 116 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 7 406.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 321.00 | 6 338.00 | 3 300.00 | 110 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 596.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 258.00 | 4 742.00 | 3 300.00 | 109 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 438.00 | 24 802.00 | 81 636.00 | 106 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 871.00 | 283 235.00 | 81 636.00 | 364 871.00 |