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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973.00 | 39 306.00 | 667.00 | 39 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 185.00 | 40 006.00 | 2 179.00 | 42 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 307.00 | 40 006.00 | 26 301.00 | 66 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -22 594.00 | -17 468.00 | | -22 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624.00 | -5 126.00 | | -624.00 |
DL TOTAL (I) | -14 968.00 | -14 344.00 | | -14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 890.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 45 660.00 | | 37 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 269.00 | 50 619.00 | | 41 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 301.00 | 36 275.00 | | 26 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 269.00 | 50 619.00 | | 41 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
FQ Autres produits | | | 14 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 2 205.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 610.00 | 332 627.00 | | 308 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 234.00 | 337 753.00 | | 309 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624.00 | -5 126.00 | | -624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570.00 | 6 599.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 586.00 | 2 420.00 | | 37 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 886.00 | 2 420.00 | | 36 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 41 269.00 | | |