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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AP Constructions | 228 995.00 | 228 995.00 | | 228 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 930.00 | 81 251.00 | 25 678.00 | 106 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 25 168.00 | 4 081.00 | 29 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 529.00 | 342 616.00 | 283 913.00 | 626 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BT Marchandises | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BZ Autres créances | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 133.00 | 342 616.00 | 458 517.00 | 801 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 517.00 | | | 458 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 211.00 | | 7 319.00 | 619 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 803.00 | | 1 371.00 | 363 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 207.00 | | 5 948.00 | 248 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 806.00 | 9 810.00 | | 332 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 409.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 014.00 | 9 401.00 | | 326 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UP Prêts | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 132.00 | 83 992.00 | 254 139.00 | 338 132.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |