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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 86 682.00 | 83 247.00 | 3 435.00 | 86 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 25 002.00 | 28 748.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 625.00 | 25 867.00 | 25 758.00 | 51 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 518.00 | 134 117.00 | 246 401.00 | 380 518.00 |
BT Marchandises | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 514.00 | 134 117.00 | 462 397.00 | 596 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 103.00 | 160 471.00 | | 196 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | 35 632.00 | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 235 857.00 | 207 103.00 | | 235 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 31 140.00 | | 15 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 825.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 138 312.00 | | 127 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 893.00 | 53 620.00 | | 61 893.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | 20 272.00 | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 541.00 | 244 168.00 | | 226 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 397.00 | 451 271.00 | | 462 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 852.00 | 16 665.00 | 6 400.00 | 123 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 852.00 | 16 665.00 | 6 400.00 | 123 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 5 125.00 | 10 402.00 | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 58 386.00 | 8 110.00 | 66 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 541.00 | 216 139.00 | 10 402.00 | 226 541.00 |