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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 046.00 | 44.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 9 718.00 | 860.00 | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 128.00 | 147.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 943.00 | 11 892.00 | 2 051.00 | 13 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 940.00 | 9 776.00 | 340 164.00 | 349 940.00 |
BZ Autres créances | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 247.00 | 9 776.00 | 548 471.00 | 558 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 189.00 | 21 668.00 | 550 521.00 | 572 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 049.00 | -20 323.00 | | -26 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 833.00 | -5 726.00 | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 97 284.00 | 84 450.00 | | 97 284.00 |
DP Provisions pour risques | 26 120.00 | 7 120.00 | | 26 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 120.00 | 7 120.00 | | 26 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | 62 664.00 | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 259.00 | 129 821.00 | | 254 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 352 999.00 | | 56 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 129.00 | 117 281.00 | | 101 129.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 1 900.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 118.00 | 664 666.00 | | 427 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 521.00 | 756 236.00 | | 550 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 118.00 | | | 427 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 161.00 | | 1 087 161.00 | 1 087 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 161.00 | | 1 087 161.00 | 1 087 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 920.00 | 150.00 | | 69 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 570.00 | -150.00 | | -58 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 056.00 | 1 369 951.00 | | 1 107 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 223.00 | 1 375 677.00 | | 1 094 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 833.00 | -5 726.00 | | 12 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 466.00 | 13 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 216.00 | 10 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 557.00 | 12 131.00 | 96 796.00 | 96 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 418.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 929.00 | 11 713.00 | 96 796.00 | 94 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 120.00 | 19 000.00 | | 7 120.00 |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 896.00 | 19 000.00 | | 16 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 209.00 | 338 209.00 | | 338 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 254 259.00 | 254 259.00 | | 254 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 931.00 | 439 200.00 | 12 731.00 | 451 931.00 |
VW T.V.A. | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 118.00 | 427 118.00 | | 427 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ST Autres comptes | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
YT Sous‐traitance | 345 765.00 | | | 345 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 363.00 | | | 227 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 913.00 | | | 444 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |