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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 374.00 | 29 362.00 | 64 012.00 | 93 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 473.00 | 31 352.00 | 207 121.00 | 238 473.00 |
BT Marchandises | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 016.00 | | 170 016.00 | 170 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 489.00 | 31 352.00 | 377 137.00 | 408 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 629.00 | 62 471.00 | | 61 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 333.00 | -842.00 | | -18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 151 546.00 | 169 879.00 | | 151 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 675.00 | 1 066.00 | | 90 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 19 104.00 | | 39 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | 23 109.00 | | 27 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | 721.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 591.00 | 46 148.00 | | 225 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 137.00 | 216 026.00 | | 377 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
FD Production vendue biens | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 104.00 | 292 105.00 | | 274 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 436.00 | 292 948.00 | | 292 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 333.00 | -842.00 | | -18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 776.00 | | 143 008.00 | 113 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 238 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 311.00 | 93 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 138 000.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 762.00 | | 4 923.00 | 106 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 85.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 327.00 | 9 337.00 | 18 311.00 | 40 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 9 337.00 | 18 311.00 | 38 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 572.00 | 9 765.00 | 39 910.00 | 67 572.00 |
VI Groupe et associés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 591.00 | 167 784.00 | 39 910.00 | 225 591.00 |