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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 3 867.00 | 4 133.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 10 027.00 | 1 622.00 | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 776.00 | 63 462.00 | 32 314.00 | 95 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 680.00 | 77 356.00 | 120 324.00 | 197 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 304.00 | 30 106.00 | 642 198.00 | 672 304.00 |
BZ Autres créances | 234 467.00 | 8 554.00 | 225 913.00 | 234 467.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 552.00 | 38 660.00 | 945 892.00 | 984 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 232.00 | 116 016.00 | 1 066 216.00 | 1 182 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 850 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 91 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -72.00 | | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 734.00 | -501 849.00 | | 117 734.00 |
DL TOTAL (I) | 558 463.00 | 440 728.00 | | 558 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | 53 997.00 | | 33 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 881.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 402.00 | 203 240.00 | | 85 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 426.00 | 247 428.00 | | 347 426.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | 25 254.00 | | 9 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 753.00 | 530 800.00 | | 507 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 216.00 | 971 528.00 | | 1 066 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 049.00 | 496 876.00 | | 485 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 496.00 | | |