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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 488.00 | | 985 488.00 | 985 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 088.00 | | 2 445 088.00 | 2 445 088.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 268.00 | 177.00 | 11 091.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 704.00 | 177.00 | 82 527.00 | 82 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 792.00 | 177.00 | 2 527 615.00 | 2 527 792.00 |
CU Autres participations | 1 459 600.00 | | 1 459 600.00 | 1 459 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 238 815.00 | | | 238 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 331.00 | | | 615 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 646.00 | | | 2 520 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 615.00 | | | 2 527 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 942.00 | | | 631 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 331.00 | | | 615 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 243.00 | | 631 845.00 | 1 813 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 243.00 | | 631 845.00 | 1 813 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 177.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 177.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 177.00 | 97.00 | 97.00 |
UG ‐ Financières | | 177.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985 488.00 | | 985 488.00 | 985 488.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 920.00 | 2 432.00 | 985 488.00 | 987 920.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |