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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 61 764.00 | 19 376.00 | 42 387.00 | 61 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 764.00 | 19 376.00 | 42 387.00 | 61 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
084 Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
110 Total général Actif | 155 189.00 | 19 376.00 | 135 812.00 | 155 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 933.00 | 51 720.00 | | 87 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 152.00 | 447.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 085.00 | 53 666.00 | | 88 085.00 |
242 Autres charges externes. | 73 712.00 | 70 707.00 | | 73 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 825.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 620.00 | 12 422.00 | | 18 620.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | 1 696.00 | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 716.00 | 15 946.00 | | 22 716.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 1 409.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 201.00 | 105 004.00 | | 121 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 115.00 | -51 338.00 | | -33 115.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | 52 826.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 133.00 | 1 500.00 | | -34 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |