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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 420.00 | | 169 420.00 | 169 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 434.00 | 26 862.00 | 1 571.00 | 28 434.00 |
040 Immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 736.00 | 26 862.00 | 179 873.00 | 206 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
084 Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
110 Total général Actif | 267 777.00 | 26 862.00 | 240 914.00 | 267 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
230 Autres produits | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 966.00 | | | 309 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
252 Charges sociales | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | | | 973.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |