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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | 1 283.00 | 31 077.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 4 000 410.00 | | 4 000 410.00 | 4 000 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 064 524.00 | 1 283.00 | 4 063 241.00 | 4 064 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 524.00 | 1 283.00 | 4 063 241.00 | 4 064 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 910.00 | 201 910.00 | | 201 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 481 873.00 | 3 391 723.00 | | 3 481 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 694.00 | 90 150.00 | | 88 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 858.00 | 3 746 164.00 | | 3 834 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 6.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 52 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | 195 960.00 | | 186 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EA Autres dettes | 41 678.00 | 35 126.00 | | 41 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 383.00 | 231 086.00 | | 228 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 241.00 | 4 030 086.00 | | 4 063 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 255.00 | 50 296.00 | 280 551.00 | 230 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 255.00 | 50 296.00 | 280 551.00 | 230 255.00 |
FM Production stockée | | | -47 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 292.00 | | | -44 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 978.00 | 35 055.00 | | 31 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 841.00 | 280 694.00 | | 324 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 147.00 | 190 544.00 | | 236 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 694.00 | 90 150.00 | | 88 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 085.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 085.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 836.00 | | 52 830.00 | 52 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 119.00 | | 52 836.00 | 54 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 830.00 | 3 969 830.00 | | 3 969 830.00 |
VI Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 770.00 | 4 032 770.00 | | 4 032 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |