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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 681.00 | 28 512.00 | 12 168.00 | 40 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 579.00 | 30 410.00 | 12 168.00 | 42 579.00 |
060 Stock marchandises | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
084 Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
110 Total général Actif | 124 570.00 | 30 410.00 | 94 160.00 | 124 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 022.00 | 164 226.00 | | 219 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 804.00 | 93 924.00 | | 108 804.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 2 031.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 493.00 | 260 181.00 | | 329 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 175.00 | 129 688.00 | | 161 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 597.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 54 169.00 | 42 270.00 | | 54 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 3 003.00 | | 4 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 378.00 | 57 887.00 | | 72 378.00 |
252 Charges sociales | 24 953.00 | 20 305.00 | | 24 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 2 949.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 103.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 734.00 | 256 803.00 | | 320 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 760.00 | 3 378.00 | | 8 760.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 7.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 677.00 | 3 372.00 | | 8 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |