| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 991.00 | 6 365.00 | 23 625.00 | 29 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 831.00 | 51 206.00 | 23 625.00 | 74 831.00 |
BP En cours de production de services | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 284.00 | | 687 284.00 | 687 284.00 |
BZ Autres créances | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 268 806.00 | | 268 806.00 | 268 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 114.00 | | 1 518 114.00 | 1 518 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 945.00 | 51 206.00 | 1 541 739.00 | 1 592 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 580.00 | 240 000.00 | | 420 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 70 185.00 | 252 075.00 | | 70 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 635.00 | 63 704.00 | | 105 635.00 |
DL TOTAL (I) | 620 401.00 | 579 779.00 | | 620 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 822.00 | 296 398.00 | | 420 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 517.00 | 505 666.00 | | 500 517.00 |
EA Autres dettes | | 9 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 339.00 | 811 840.00 | | 921 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 739.00 | 1 391 619.00 | | 1 541 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FG Production vendue services | 4 181 460.00 | | 4 181 460.00 | 4 181 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 369.00 | | 4 183 369.00 | 4 183 369.00 |
FM Production stockée | | | 30 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 554.00 | 22 968.00 | | 35 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 360.00 | 3 350 870.00 | | 4 224 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 725.00 | 3 287 166.00 | | 4 118 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 635.00 | 63 704.00 | | 105 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 207.00 | | 27 950.00 | 58 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 326.00 | 74 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 74 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 207.00 | | 27 950.00 | 58 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 509.00 | 6 735.00 | 7 038.00 | 51 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 6 735.00 | 7 038.00 | 51 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 822.00 | 420 822.00 | | 420 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 687 284.00 | 687 284.00 | | 687 284.00 |
VB T. V. A. | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 297.00 | 757 297.00 | | 757 297.00 |
VW T.V.A. | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 339.00 | 921 339.00 | | 921 339.00 |