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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 090.00 | 152 546.00 | 5 544.00 | 158 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 615.00 | 72 490.00 | 12 125.00 | 84 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 072.00 | 226 102.00 | 69 969.00 | 296 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
BP En cours de production de services | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 259.00 | | 271 259.00 | 271 259.00 |
BZ Autres créances | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CF Disponibilités | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 035.00 | | 677 035.00 | 677 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 107.00 | 226 102.00 | 747 005.00 | 973 107.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 282 360.00 | | | 282 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DL TOTAL (I) | 487 014.00 | | | 487 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 005.00 | | | 747 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 841.00 | | 2 230.00 | 293 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 475.00 | | 2 230.00 | 240 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 020.00 | 9 081.00 | | 217 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 954.00 | 9 081.00 | | 215 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
UX Autres créances clients | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | 4 044.00 | 4 071.00 | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
VW T.V.A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 563.00 | 237 492.00 | 4 071.00 | 241 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
ST Autres comptes | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
YT Sous‐traitance | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
ZE Dividendes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |