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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 254.00 | 206.00 | 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 047.00 | 254.00 | 274 792.00 | 275 047.00 |
BZ Autres créances | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CF Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 905.00 | 254.00 | 375 650.00 | 375 905.00 |
CU Autres participations | 242 843.00 | | 242 843.00 | 242 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 272 942.00 | | | 272 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 650.00 | | | 375 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 734.00 | | 313.00 | 274 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 274.00 | | 313.00 | 274 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 26.00 | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 26.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VI Groupe et associés | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |