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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
AP Constructions | 146 353.00 | 145 190.00 | 1 163.00 | 146 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 3 647.00 | 1 128.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 252.00 | 16 926.00 | 17 326.00 | 34 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 921.00 | 165 763.00 | 192 158.00 | 357 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 897.00 | 165 763.00 | 233 134.00 | 398 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 150 530.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 348.00 | 16 375.00 | | 28 348.00 |
DL TOTAL (I) | 208 350.00 | 200 001.00 | | 208 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 26 088.00 | | 10 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 147.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 289.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | 4 953.00 | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 672.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 784.00 | 33 150.00 | | 24 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 134.00 | 233 151.00 | | 233 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 4 130.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -2 570.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 2 890.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 709.00 | 163 991.00 | | 163 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 361.00 | 147 616.00 | | 135 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 348.00 | 16 375.00 | | 28 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 962.00 | | 959.00 | 356 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 421.00 | | 959.00 | 184 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 801.00 | 14 833.00 | 2 870.00 | 153 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 801.00 | 14 833.00 | 2 870.00 | 153 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | -1 881.00 | 1 764.00 | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 784.00 | 12 268.00 | 1 764.00 | 24 784.00 |