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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 032.00 | 703 901.00 | 216 131.00 | 920 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 847.00 | 125 249.00 | 12 597.00 | 137 847.00 |
BF Prêts | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 610.00 | 850 038.00 | 234 572.00 | 1 084 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 072.00 | | 811 072.00 | 811 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 178.00 | 29 073.00 | 656 105.00 | 685 178.00 |
BZ Autres créances | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CF Disponibilités | 712 100.00 | | 712 100.00 | 712 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 898.00 | 29 073.00 | 2 239 825.00 | 2 268 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 508.00 | 879 111.00 | 2 474 397.00 | 3 353 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 347 168.00 | | | 347 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DK Provisions réglementées | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 834 714.00 | | | 834 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 071.00 | | | 353 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 162.00 | | | 963 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
EA Autres dettes | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 683.00 | | | 1 639 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 397.00 | | | 2 474 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 569.00 | | | 1 362 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 680.00 | 63 358.00 | | 786 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 1 869.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 662.00 | 61 489.00 | | 767 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 646.00 | | 5 815.00 | 11 646.00 |
6T Sur comptes clients | 27 878.00 | 1 576.00 | 381.00 | 27 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 878.00 | 1 576.00 | 381.00 | 27 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 524.00 | 1 576.00 | 6 196.00 | 39 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 162.00 | 963 162.00 | | 963 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 071.00 | 75 957.00 | 277 114.00 | 353 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 1 647.00 | 4 197.00 | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 726.00 | 745 726.00 | | 745 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 570.00 | 747 373.00 | 4 197.00 | 751 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 683.00 | 1 362 569.00 | 277 114.00 | 1 639 683.00 |