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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 410 209.00 | | 410 209.00 | 410 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 706.00 | 90 015.00 | 3 692.00 | 93 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 164.00 | 92 420.00 | 521 746.00 | 614 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 488.00 | | 1 027 488.00 | 1 027 488.00 |
BZ Autres créances | 338 089.00 | | 338 089.00 | 338 089.00 |
CF Disponibilités | 1 087 888.00 | | 1 087 888.00 | 1 087 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 787.00 | | 2 462 787.00 | 2 462 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 953.00 | 92 420.00 | 2 984 533.00 | 3 076 953.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 600.00 | 200 000.00 | | 206 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 862.00 | 571 778.00 | | 910 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 105.00 | 339 084.00 | | 503 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 568.00 | 1 130 862.00 | | 1 640 568.00 |
DP Provisions pour risques | 12 573.00 | 20 841.00 | | 12 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 573.00 | 20 841.00 | | 12 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958.00 | 44 359.00 | | 1 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 997.00 | 472 624.00 | | 395 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 405.00 | 484 702.00 | | 544 405.00 |
EA Autres dettes | 382 687.00 | 456 301.00 | | 382 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 346.00 | 571.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 393.00 | 1 721 227.00 | | 1 331 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 533.00 | 2 872 931.00 | | 2 984 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 766 771.00 | | 5 766 771.00 | 5 766 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 771.00 | | 5 766 771.00 | 5 766 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 15 360.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 975.00 | | | 508 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 213.00 | 15 360.00 | | 509 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 16 534.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 607.00 | 16 534.00 | | 115 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 606.00 | -1 174.00 | | 393 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 979.00 | 87 468.00 | | 56 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 394.00 | 6 360 280.00 | | 6 319 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 288.00 | 6 021 196.00 | | 5 816 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 105.00 | 339 084.00 | | 503 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 810.00 | 4 700.00 | 7 089.00 | 94 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 404.00 | 4 700.00 | 7 089.00 | 92 404.00 |