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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 16 813.00 | 1 804.00 | 18 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 272.00 | 23 468.00 | 1 804.00 | 25 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | 3 883.00 | 14 017.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 309.00 | 3 883.00 | 23 426.00 | 27 309.00 |
110 Total général Actif | 52 581.00 | 27 351.00 | 25 229.00 | 52 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 800.00 | 40 500.00 | | 88 800.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | 3 800.00 | | -3 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 001.00 | 44 301.00 | | 85 001.00 |
242 Autres charges externes. | 28 737.00 | 16 988.00 | | 28 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 2 666.00 | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | 17 360.00 | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | 4 665.00 | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | 2 700.00 | | 2 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 328.00 | 44 380.00 | | 81 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 673.00 | -78.00 | | 3 673.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 629.00 | -193.00 | | 3 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 883.00 | | | 3 883.00 |