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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AP Constructions | 53 374.00 | 52 705.00 | 669.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 532.00 | 67 863.00 | 669.00 | 68 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 577.00 | | 444 577.00 | 444 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 109.00 | 67 863.00 | 445 246.00 | 513 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 549.00 | 79 957.00 | | 110 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 934.00 | 100 592.00 | | 66 934.00 |
DL TOTAL (I) | 185 733.00 | 188 799.00 | | 185 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 429.00 | 36 564.00 | | 20 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 571.00 | 73 383.00 | | 76 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 60 468.00 | | 125 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | 52 740.00 | | 32 415.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 120.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 513.00 | 223 274.00 | | 259 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 246.00 | 412 073.00 | | 445 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 161.00 | 929.00 | 25 226.00 | 92 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | 929.00 | 25 226.00 | 87 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 727.00 | 16 618.00 | 4 109.00 | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 513.00 | 255 404.00 | 4 109.00 | 259 513.00 |