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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 712.00 | 59 069.00 | 22 642.00 | 81 712.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 752.00 | 59 069.00 | 52 682.00 | 111 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
110 Total général Actif | 192 608.00 | 59 069.00 | 133 538.00 | 192 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 615.00 | 5 265.00 | | 8 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 287.00 | 206 988.00 | | 205 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 789.00 | 18 982.00 | | 35 789.00 |
222 Production stockée | -1 780.00 | 5 280.00 | | -1 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81.00 | 4 970.00 | | 81.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 925.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 161.00 | 242 412.00 | | 248 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 628.00 | 3 227.00 | | 4 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 586.00 | -1 980.00 | | 1 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 863.00 | 120 043.00 | | 99 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | -8 041.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 26 041.00 | 26 479.00 | | 26 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 748.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 129.00 | 92 974.00 | | 94 129.00 |
252 Charges sociales | 1 297.00 | 7 379.00 | | 1 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 542.00 | 6 288.00 | | 6 542.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 262.00 | 247 125.00 | | 234 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 899.00 | -4 712.00 | | 13 899.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 620.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 429.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 290.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 002.00 | -4 811.00 | | 13 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 496.00 | | | 24 496.00 |