| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 557.00 | 133 203.00 | 161 354.00 | 294 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 457.00 | 91 536.00 | 38 920.00 | 130 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BF Prêts | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 350.00 | 243 905.00 | 246 444.00 | 490 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BN En cours de production de biens | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 925.00 | | 865 925.00 | 865 925.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 595.00 | | 1 249 595.00 | 1 249 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 945.00 | 243 905.00 | 1 496 040.00 | 1 739 945.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 828.00 | | | 342 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
DL TOTAL (I) | 483 698.00 | | | 483 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 558.00 | | | 463 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 382.00 | | | 401 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 341.00 | | | 1 012 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 040.00 | | | 1 496 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 550.00 | | | 895 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085 056.00 | | 6 085 056.00 | 6 085 056.00 |
FG Production vendue services | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 866.00 | | 6 198 866.00 | 6 198 866.00 |
FM Production stockée | | | 99 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 113.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 321.00 | | | 6 426 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 251.00 | | | 6 294 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 337.00 | | 121 487.00 | 375 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 490 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 440 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 241.00 | | 121 114.00 | 326 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 796.00 | | 373.00 | 40 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 811.00 | 67 113.00 | 3 019.00 | 179 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 511.00 | 67 113.00 | 3 019.00 | 176 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 382.00 | 401 382.00 | | 401 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UP Prêts | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 865 925.00 | 865 925.00 | | 865 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 243.00 | 300 243.00 | | 300 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 315.00 | 46 524.00 | 116 791.00 | 163 315.00 |
VI Groupe et associés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 458.00 | 925 926.00 | 17 532.00 | 943 458.00 |
VW T.V.A. | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 341.00 | 895 550.00 | 116 791.00 | 1 012 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
ST Autres comptes | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
YT Sous‐traitance | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 656.00 | | | 622 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 546.00 | | | 624 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 870.00 | | | 190 870.00 |